【知識點】風險的概念衡量方法★★
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現代意義上風險的概念 |
含義：風險是預期結果的不確定性。風險不僅包括負面效應的不確定性，還包括正面效應的不確定性。風險不僅可以帶來超出預期的損失，也可能帶來超出預期的收益。 |
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風險衡量的兩種方法 |
圖示法——概率分布圖 |
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衡量指標——方差、標準差、變化系數 |
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指標法衡量風險 |
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各衡量指標的特征：
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指標 |
特征 |
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預期值 k（期望值、均值） |
反映預計收益的平均化，不能直接用來衡量風險。 |
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方差 σ2 |
當預期值相同時，方差越大，風險越大。 |
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標準差σ |
當預期值相同時，標準差越大，風險越大。 |
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變化系數 |
變化系數衡量風險不受預期值是否相同的影響。 |
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